Hoe technische analyse van de markt te vervullen: 7 stappen

Het concept van technische analyse is aanwezig in de theorie van de Charles Charles-aandelenmarkt, de oprichter van Wall Street Geornal en een van de oprichters van Dow Jones en to.Het doel van de technische analyse is om te proberen te voorspellen welke prijzen zich in de aandelenmarkt bevinden, wat zijn de prijzen van goederen, wat zal futures-contracten zijn, en hoe andere marktgereedschappen zich zullen gedragen, gebaseerd op prijsinformatie in het verleden en op de basis van gedragsmodellen. Technische analyse gebruikt de wet van levering en suggesties om te begrijpen hoe de aandelenmarkt en andere marktinstellingen werken, bepalen de trends en haalt de winst op van. De volgende stappen zullen helpen om te begrijpen wat een technische analyse is en hoe het wordt gebruikt bij het kopen van aandelen en andere goederen.

Stappen

een. Laten we de theorie van Dow begrijpen, wat de technische analyse waard is. Drie dou theorie op investeringen vormen de hoogtepunten waarop de technische analyse wordt bewaard en hoe de financiële markt wordt geanalyseerd. Deze theorieën worden hieronder beschreven, evenals de manier waarop technische analyse ze interpreteert.

Oscillaties op de markt al het andere niet zo belangrijk. In technische analyse wordt aangenomen dat veranderingen in prijzen voor aandelen, obligaties, aandelen en hoe zij die in de markt worden verhandeld alle beschikbare informatie over dit type product omvatten, dat elk betrokken is bij het proces, en dus is de eerlijke prijs gevormd . Plotselinge veranderingen in offertes worden vaak voorafgegaan door serieus nieuws over het bedrijf wiens aandelen worden verhandeld op de beurs. Technische analisten worden niet geassocieerd met indicatoren van de prijs en winstgevendheid van aandelen, het kapitaal van de aandeelhouder, de winstgevendheid van aandelen of andere indicatoren waarmee fundamentele analisten werken.
Prijsgedrag kan vaak worden weerspiegeld in de grafiek en voorspeld. Technische analisten herkennen dat er perioden zijn wanneer de prijs beweging willekeurig is, maar ook zijn er perioden wanneer ze een bepaalde trend volgen. Zodra de trend is gedefinieerd, kan dit geld verdienen, hetzij goedkoop kopen en dierbaar verkopen, volgend op de groeiende trend (bull-markt), of snel verkopen tijdens een downstream-trend (Beermarkt). Met het oog op de tijdsperiode waarvoor de markt wordt geanalyseerd, kunt u de trends op korte en lange termijn identificeren.
Het verhaal wordt herhaald. Mensen veranderen hun motivatie niet in één nacht. Aldus zullen handelsdeelnemers ook reageren en in het verleden reageren, bij het verminderen van dezelfde voorwaarden. In dit verband verschilt technische analyse van de theorie van de marktefficiëntie, waarmee geen rekening wordt gehouden met hoe de acties van mensen en hun reacties de markt beïnvloeden.

Titel afbeelding Start Bouw van rijkdom op jonge leeftijd Stap 7

2. Snelle resultaten. In tegenstelling tot fundamentele analyse, die de boekhoudsaldi en andere financiële documenten voor de periode een paar jaar bekijken, richttechnische analyse zich op perioden van niet meer dan een maand en soms, op een periode van enkele minuten. Het past bij mensen die geld willen verdienen in aandelen, promoties, obligaties, die ze kopen en verkopen, in tegenstelling tot degenen die investeren, in gedachten houden van het perspectief op de lange termijn.

Titel afbeelding Account voor geaccumuleerde afschrijving Stap 6

3. Zie Graphics om prijstrends te identificeren. Technische analisten kijken naar diagrammen en prijsdiagrammen voor aandelen en toezeggingen om de hoofdrichting te identificeren waarin de prijzen in beweging zijn zonder rekening te houden met individuele afwijkingen in één richting of de andere. Trends zijn geclassificeerd op type en duur.

Er zijn drie soorten trends: toenemen - dit is wanneer hoge en lage prijzen hoger zijn dan hoge en lage prijzen in eerdere perioden- dalen - dit is wanneer hoge en lage prijzen lager zijn dan voorheen - en horizontaal - dit is wanneer hoge en lage prijzen niet significant verschillen aanzienlijk. Trendlijnen worden getekend, waarbij echte waarden worden aangesloten om de trend te identificeren - wanneer trendlijnen worden getrokken om de richting te tonen voor hoge en lage prijzen - dit wordt de kanaallijnen genoemd.

De duur van de trends is geclassificeerd als: de hoofdtrends die langer dan een jaar duren, de trends van de gemiddelde duur van 1 tot 3 maanden en kortetermijn, die minder dan een maand duurt. Middellange-termijntrends worden samengesteld uit korte termijn en basale trends bestaan uit op middellange termijn, die mogelijk niet in dezelfde richting gaan als de belangrijkste, hoewel het deel uitmaakt van. (Als een voorbeeld kunt u de trend brengen om de prijzen in de maand te verlagen, in de jaarlijkse trend van de stierenstralen. De stierenmarkt is de belangrijkste trend, terwijl de prijsreductie de middellange termijntrend erin is.)

Technische analisten genieten van 4 soorten grafieken. Ze gebruiken lineaire grafieken om de aandelenkoersen voor een bepaalde periode uit te voeren, twee soorten histogrammlde van hoge en lage prijzen voor de handelssessie (intervallen tussen handelsessies, als er waren) en punt en krullende grafieken om aanzienlijke prijswijzigingen in de tijdsperiode.

Technische analisten hebben bepaalde zinsdelen ontwikkeld om situaties aan te wijzen die worden getraceerd op de diagrammen die ze analyseren. Een monster dat lijkt op zijn hoofd en schouders, geeft aan dat de trend de richting verandert.Een monster dat lijkt op een mok en handvat, geeft aan dat de trend op de toename zal worden voortgezet na een korte periode van prijsverlaging. Afgeronde bodem of onderkant van een schotel betekent een langetermijntrend op een downgrade voordat hij optilt. Dubbele vertex of dubbele onderste punt toont twee niet-succesvolle pogingen om de hoge of lage prijsindicatoren te overtreffen, gevolgd door een verandering in de trendrichting. (Evenzo, een triple vertex of een drievoudige onderste punt toont 3 mislukte pogingen die voorafgaan aan een verandering in trend.) Deze monsters kunnen driehoeken, bladen, wimpels en vlaggen zijn.

Titel afbeelding Communiceer met een niet-native Engelse spreker Stap 13

4. Steun en weerstandsconcepten begrijpen. Ondersteuning verwijst naar de kleinste prijs die de actie bereikt of obligatie bereikt, voordat kopers beginnen met het verhogen van de prijs door deze te kopen. Weerstand is van toepassing op de hoogste prijs voordat de eigenaren hun aandelen beginnen verkopen, waardoor de prijs weer daalt. Deze niveaus zijn niet gedefinieerd, ze oscilleren. Op de kaart met kanaallijnen is de onderste regel een ondersteuningsleiding en is de bovenste regel een weerstandslijn (plafondprijs). Ondersteuning en weerstandslijnen bevestigen doorgaans het bestaan van een trend en bepalen wanneer de trend verandert.

Omdat mensen de neiging hebben om ronde cijfers in gedachten te houden (10, 20, 25, 50, 100, 500, 1.000, enzovoort), zijn ondersteuningsprijzen en prijsweerstand vaak ronde cijfers.

Het is mogelijk dat beursprijzen boven het weerstandsniveau stijgen of onder het ondersteuningsniveau vallen. In dergelijke gevallen kan het weerstandsniveau een ondersteuningsniveau zijn voor een nieuw, hoger weerstandsniveau- of ondersteuningsniveau kan een weerstandsniveau worden voor een nieuw, lager ondersteuningsniveau. Om dit te laten gebeuren, moet de prijs sterk en zelfverzekerd veranderen - Desalniettemin zijn dergelijke veranderingen in de korte termijn het gebruikelijke.

Kortom, wanneer effecten in de buurt worden verhandeld in de buurt van ondersteuning of weerstand, vermijden technische analisten aankopen op ondersteuningsprijzen als gevolg van prijsinstabiliteit, hoewel ze binnen een paar items ervan zullen kopen. Degenen die verkopen tegen prijzen die anders zijn, gebruiken de ondersteuningsprijs, zoals de prijs waarmee ze ruilden.

Titel afbeelding Vind een hoge betaaltechnologie Job Stap 5

vijf. Besteed aandacht aan het handelsvolume. Het aantal aankopen en verkoop bepaalt hoe de trend stabiel is, of het verandert de richting. Als het volume van transacties aanzienlijk toeneemt, terwijl de prijs aanzienlijk groeit, de trend, waarschijnlijk stabiel. Als het volume van transacties een beetje toeneemt, met prijsstijging, of zelfs afneemt, zal de trend waarschijnlijk de richting veranderen.

Toonde afbeelding Communiceer met een niet-native Engelse spreker Stap 4

6. Gebruik dynamisch medium tot gladde prijsafwijkingen. Dynamisch gemiddelde is het gemiddelde voor een vaste periode, bijvoorbeeld 10 dagen. Dynamische gemiddelden verwijderen betonnen liften en valt en laat u gemakkelijker om de richting van de algemene trend te zien. De locatie tegenover het dynamische medium of medium in de korte periode tegenover het gemiddelde voor een lange periode laat u gemakkelijker de verandering in trends bepalen, die een plaats lijkt te hebben waar twee lijnen zullen oversteken. Verschillende middelingsmethoden worden gebruikt.

Eenvoudig dynamisch gemiddelde (PDS) wordt eenvoudigweg berekend door prijzen toe te voegen op het moment van het sluiten van de sessie en het verdelen van ze. Hoe langer de periode en daarom wordt het aantal nummers gebruikt, hoe minder afwijkingen in de middelste grafiek.

Lineaire gemiddelde geschorst neemt elke prijs en vermenigvuldigt deze op het positienummer in de grafiek, voordat deze getallen optellen, en het bedrag wordt gedeeld door een getal dat het aantal genomen prijzen aangeeft. In de periode van 5 dagen wordt de eerste prijs vermenigvuldigd met 1, de tweede tot 2, de derde tot 3, de vierde tot 4 en de vijfde tot 5.

Het exponentiële dynamische gemiddelde (EDC) is vergelijkbaar met een lineair dynamisch gemiddelde, behalve dat alleen de meest recente prijzen die worden gebruikt in de gemiddelde calculus worden gewogen. En het maakt het meer indicatief in een deel van de laatste informatie dan een eenvoudig dynamisch gemiddelde.

Titel afbeelding Account voor geaccumuleerde afschrijving Stap 3

7. Gebruik indicatoren en determinanten van oscillaties om de informatie te ondersteunen die de prijzen u geven. Indicatoren worden berekend die informatie over trends ondersteunt en op basis van prijsbeweging worden gemaakt. Dit is een extra factor die helpt bij het besluiten of verkopen van effecten. (De hierboven beschreven dynamische gemiddelden is een van de voorbeelden van de indicator.) Sommige indicatoren kunnen een kwantitatieve schatting hebben, andere zijn beperkt tot speciale gradatie, bijvoorbeeld van 0 tot 100- dergelijke indicatoren worden oscillerend genoemd.

Indicatoren kunnen leiden of slaven. Toonaangevende indicatoren suggereren het verloop van de prijzen en zijn het meest bruikbaar tijdens horizontale trends, ze signaleren de beweging omhoog of omlaag, terwijl de slave-indicatoren de prijsbeweging en het meest bruikbaar zijn tijdens de groeiende of lagere trends.

Trendindicatoren omvatten middenrichtingindex (zonde) of Arun-indicator. Zonde maakt gebruik van positieve of negatieve richtingaanwijzers om te bepalen hoe sterk de boost of het verlagen van de trend op een schaal van 0 tot 100. Minder dan 20 betekent een zwakke trend en meer dan 40 - sterk. De Arun-indicator heeft betrekking op de periode van het moment waarop de hoogste of laagste prijzen werden behaald en deze gegevens gebruikt om de aard en kracht van de trend te bepalen, evenals de nieuwe trend begon.

Het is vooral bekend om een dergelijke kwantitatieve indicator als een indicator van dynamische gemiddelde convergentie - discrepanties (DSSRI). Dit is het verschil tussen 2 exponentiële dynamische gemiddelden, 1 op korte termijn, 2 op lange termijn, die tegenover de centrale lijn zijn opgesteld, die de plaats vertegenwoordigt waar deze twee Midden hetzelfde zal worden. Positieve DSSRS toont aan dat het kortetermijngemiddelde hoger is dan het langetermijngemiddelde, en de markt moet groeien. Negatieve DSSR`s blijkt dat het kortetermijngemiddelde lager is dan de lange termijn en dat de markt naar beneden beweegt. Wanneer de DSSR op de kaart wordt getekend, en de lijnen kruisen de centrale, laat het zien wanneer dynamisch medium het interesseert. Nog een kwantitatieve indicator - kwantitatieve balanceerindicator. Dit is een beoordeling van de handel in absolute waarden voor deze periode. Positief aantal wanneer de prijzen negatief stijgen wanneer de prijzen vallen.In tegenstelling tot DSSRI is de werkelijke waarde van het aantal minder belangrijk dan dat positief of negatief

Hoe vaak effecten worden verhandeld, bijgehouden in twee indicatoren - de relatieve krachtindex (iOS) en stochastische oscillatie.IOS kan van 0 tot 100 zijn als meer dan 70, dan worden effecten te vaak gekocht. Tegelijkertijd, indien minder dan 30, dan worden effecten te vaak verkocht. IOS wordt meestal overwogen voor de periode van 14 dagen, maar kan ook worden overwogen voor een kortere periode, waardoor het minder duurzaam is. Stochastische oscillaties worden ook berekend van 0 tot 100, maar signaleren een te frequente aankopen met een waarde van meer dan 80 en te frequente verkopen tegen een waarde van minder dan 20

Tips

Terwijl de meeste bemiddelingskantoren geïnteresseerd zijn in langetermijninvesteringen en voornamelijk inhuren fundamentele analisten, huren velen nu ook 1-2 technische analisten.

Waarschuwingen

Weet over de limieten van technische analyse: het werkt niet altijd. Het meest perfecte monster "hoofd en schouders" kunnen bijvoorbeeld worden gevormd (er wordt aangenomen dat dit een uitzonderlijk verminderde technische indicator is) en u verkoopt alleen een pakket papier om een significante en langdurige groei te zien die u eenvoudigweg klopt uit de sleur. Oefen niet alleen op technische analyse, gebruik het als een gids en solliciteer met de analyse van fundamenteel.
Hoewel sommige technische analisten één indicator of evaluatie van oscillaties gebruiken om een beslissing te nemen bij het kopen of verkopen, zijn de indicatoren beter om elkaar te gebruiken, met de dynamiek van prijsbeweging en verschillende grafieken.

Deel in het sociale netwerk:

Hoe technische analyse van de markt uit te voeren

Stappen

Tips

Waarschuwingen